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Curso: A distancia
Duracion: 60 horas
Precio: consultar

FINANZAS Y TESORERÍA


Objetivos:

Descripción:   Aprender a usar la herramienta SAP FI enfocado a las necesidades de su empresa. Proveer al participante los conocimientos fundamentales sobre configuración del sistema SAP. Realizar talleres de configuración del sistema, acotado a AP (Cuentas a Pagar), AR (Cuentas a Cobrar) yTR (Tesoreria), en sus aspectos de procesos de negocio.   Fundamentación:   El nombre de SAP proviene de: Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de datos. EL nombre SAP es al mismo tiempo el nombre de una empresa y el de un sistema informático. Este sistema comprende muchos módulos completamente integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. Cada módulo realiza una función diferente, pero está diseñado para trabajar con otros módulos. La integración total de los módulos ofrece real compatibilidad a lo largo de las funciones de una empresa. Esta es la característica más importante del sistema SAP y significa que la información se comparte entre todos los módulos que la necesiten y que pueden tener acceso a ella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas. SAP establece e integra el sistema productivo de las empresas. Se constituye con herramientas ideales para cubrir todas las necesidades de la gestión empresarial -sean grandes o pequeñas- en torno a: administración de negocios, sistemas contables, manejo de finanzas, contabilidad, administración de operaciones y planes de mercadotecnia, logística, etc.  

Programa:

TEMA 1. CUENTAS A COBRAR I

 1. INTRODUCCIÓN 1.1 SEGMENTOS DE LAS CUENTAS DE DEUDOR            1.2 CÓDIGO DE CUENTA IBAN
  1. GRUPO DE CUENTAS
2.1 EL RANGO DE NÚMEROS   2.2 STATUS CAMPO         2.3 PRINCIPIO DE VERIFICACIÓN       2.4 COMPENSAR PARTIDAS DE CLIENTE CON PARTIDAS DE PROVEEDORES   
  1. TABLAS DE GESTIÓN FINANCIERA

TEMA 2. CUENTAS A COBRAR II. ESCENARIOS

1. INTRODUCCIÓN            2. FACTURA DIRECTA DE VENTAS    2.1 COBRO AL CONTADO DE FACTURA DIRECTA DE VENTAS           3. COBRO MEDIANTE EFECTO 3.1 AUTOMATIZAR EL PROGRAMA DE PAGOS       3.2 CUENTA DE MAYOR ESPECIAL    4. LISTADOS DE CLIENTE          5. RESUMEN DE TRANSACCIONES   6. TABLAS DE DEUDORES Y ACREEDORES            

TEMA 3. CUENTAS A PAGAR

  1. INTRODUCCIÓN
  2. GRUPO DE CUENTAS
2.1 EL RANGO DE NÚMEROS  
  1. VISUALIZAR DATOS MAESTROS
  2. ESCENARIOS
4.1 PAGO AL CONTADO DE FACTURA DE COMPRAS      4.2 PAGO MEDIANTE EFECTO 
  1. LISTADOS DE ACREEDOR
  TEMA 4. TESORERÍA I. GESTIÓN DE CAJA EN SAP
 
  1. INTRODUCCIÓN
  2. DATOS MAESTROS
2.1 GRUPO DE TESORERÍA       2.2 NIVEL DE TESORERÍA          2.3 CUENTAS DE MAYOR          2.4 BANCOS PROPIOS   
  1. CONFIGURAR EL LIBRO DE CAJA
  2. OPERACIONES CON EL LIBRO DE CAJA
  3. INFORME DE PREVISIÓN DE TESORERÍA
  4. INFORME DE POSICIÓN DE TESORERÍA

 

TEMA 5. TESORERÍA LL. CONCILIACIÓN BANCARIA EN SAP

1. CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS      2. CONCILIACIÓN BANCARIA    3. CREACIÓN DE DATOS MAESTROS            4. ESCENARIOS 4.1 CREAR CUENTAS DE MAYOR PARA BANCOS PROPIOS    4.2 CREAR UN BANCO PROPIO           4.3 CONTABILIZAR UNA FACTURA DE CLIENTE    4.4 GENERAR LA PREVISIÓN DE LIQUIDEZ            4.5 CONTABILIZAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR      4.6 CONTABILIZAR EL COBRO DE LA FACTURA DE CLIENTE  4.7 GENERAR LA POSICIÓN DE TESORERÍA          4.8 CONTABILIZAR EL PAGO DE LA FACTURA DE PROVEEDOR       

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