Descripción: Elaborar planes financieros que reflejen el efecto del crecimiento en la empresa y sus necesidades de financiación. Estimar la rentabilidad y/o riesgo de cualquier inversión. Conocer y estudiar los distintos pasos que debe dar cualquier analista financiero para construir una cartera de títulos. Fundamentación: En la actualidad, la orientación de la dirección financiera ha sufrido un profundo cambio, motivando que el gerente financiero no se limite a la obtención de recursos financieros sino también a buscar proyectos de inversión rentables. Junto a ello, se ha manifestado una gran preocupación por el problema de la estructura óptima de la empresa y los problemas financieros a corto plazo, sumada a la realización de estudios sobre la política de dividendos. Por todos estos motivos, el puesto de director financiero es muy demandado profesionalmente, pues la correcta gestión del área financiera de la empresa es una de las principales herramientas para confirmar la supervivencia y crecimiento de la organización.
EMA 1. INTRODUCCIÓN AL RIESGO
1. EL RIESGO EN LA EMPRESA
1.1. RELACIÓN RENDIMIENTO-RIESGO
1.2. RIESGO SISTEMÁTICO Y RIESGO ESPECÍFICO
1.3. CLASES DE RIESGOS
2. RIESGOS SISTEMÁTICOS
2.1. RIESGO DE INFLACIÓN
2.2. RIESGO DE INTERÉS
2.2.1. LA DURACIÓN
2.2.2. LA DURACIÓN DE MACAULAY Y LA DURACIÓN MODIFICADA
2.3. RIESGO DE CAMBIO
2.4. RIESGO DE REINVERSIÓN
2.5. RIESGO PAÍS
3. RIESGOS ESPECÍFICOS
3.1. RIESGO ECONÓMICO
3.2. RIESGO FINANCIERO
3.3. RATING O CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
3.4. RIESGO DE LIQUIDEZ
TEMA 2. EL RIESGO, LA RENTABILIDAD Y EL PRESUPUESTO DE CAPITAL
1. INTRODUCCIÓN
2. RIESGO ECONÓMICO Y RIESGO FINANCIERO
2.1. RIESGO ECONÓMICO
2.2. RIESGO FINANCIERO
3. EL APALANCAMIENTO OPERATIVO Y EL FINANCIERO
3.1. APALANCAMIENTO OPERATIVO
3.2. APALANCAMIENTO ECONÓMICO
3.3. ANÁLISIS DEL PUNTO MUERTO
4. EL EFECTO DEL ENDEUDAMIENTO SOBRE LA RENTABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS
5. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
6. TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
7. EJERCICIOS PRÁCTICOS RESUELTOS
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