BLOQUE 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
El cash-management
El plan de financiación a corto plazo
El presupuesto de pagos a corto plazo
Ingresos previstos a corto plazo
Análisis de desviaciones
BLOQUE 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA
La hoja de caja
El presupuesto de tesorería