Asignatura 1. Gestión de la tesorería.

• Introducción a la gestión de tesorería.
• Los flujos de cobro y pago.
• Las previsiones de tesorería.
• La gestión del déficit y excedentes de tesorería.
• Las relaciones bancarias.
• La gestión de tesorería en grupos de empresas.

 Asignatura 2. Presupuestos y previsiones de tesorería con hoja de cálculo.

• Esquema y contenido del modelo.
• Confección del presupuesto de ingresos y gastos.
• Previsión de tesorería.
• Confección de presupuestos por objetivos.