Tema 1. Gestión de tesorería.

1. Gestión de la tesorería.
2. Fondo de maniobra ó fondo de rotación.
3. Las necesidades del fondo de maniobra.
4. Cash Management.
5. La posición de liquidez de la empresa.

Tema 2. Los flujos de cobro y pago.

1. El proceso de cobro.
2. Sistemas de venta.
3. La facturación en la empresa.
4. La reducción del proceso de cobro.
5. El proceso de pago.
6. Los medios de pago.
7. Los instrumentos de pago.

Tema 3. Las previsiones de tesorería.

1. Introducción.
2. Elaboración del Cash-Flow.
3. Presupuesto de tesorería anual.
4. Utilización del presupuesto de tesorería.
5. La informática en la tesorería.

Tema 4. Gestión del excedente y el deficit de tesorería.

1. Introducción.
2. Objetivos principales.
3. Excedente de tesorería.
4. El déficit de tesorería.
5. Productos financieros a corto plazo.
6. Productos financieros a largo plazo.

Tema 5. Relaciones bancarias.

1. Introducción.
2. Análisis de las necesidades financieras.
3. Las entidades bancarias.
4. Negociación bancaria.
5. Que instrumentos financieros y qué condiciones.
6. Política bancaria.
7. El riesgo financiero.
8. La banca electrónica.

Tema 6. Tesorería de grupo.

1. Introducción grupo de empresas.
2. Gestionar la tesorería.
3. Cuándo centralizar la gestión de la tesorería.
4. Pros y contras de la centralización.
5. Estructuras societarias.
6. Modelo para implantar una tesorería centralizada.
7. El régimen especial del grupo de entidades en I.V.A.
8. El Cash Pooling.